KAP: MGY [ ] MAXIS GIRISIM SERMAYESI PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1688255



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA16C7FE601A17CFBBF566C53







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 476,233,786 429,621,209



FINANSAL YATIRIMLAR 50,226,842 149,849,241



TICARI ALACAKLAR 1,873,681 2,000,582



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,873,681 2,000,582



DIGER ALACAKLAR 10,200,771 7,368,345



ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,437,118 2,370,921



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,763,653 4,997,424



PESIN ODENMIS GIDERLER 5,543,235 4,221,477



DIGER DONEN VARLIKLAR 0 0



ARA TOPLAM 544,078,315 593,060,854



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 544,078,315 593,060,854



DURAN VARLIKLAR



MADDI DURAN VARLIKLAR 19,423,213 24,232,155



KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 38,398,367 35,727,064



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 476,029 879,759



ERTELENMIS VERGI VARLIGI 595,645 0



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 58,893,254 60,838,978



TOPLAM VARLIKLAR 602,971,569 653,899,832



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8,652,252 8,104,512



ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5,428,109 3,960,343



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 3,224,143 4,144,169



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,838,974 1,902,323



DIGER BORCLAR 10,265,540 9,136,823



ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,774,612 3,636,069



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7,490,928 5,500,754



DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 4,858,952 8,864,299



KISA VADELI KARSILIKLAR 28,329,543 26,694,138



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 28,329,543 26,694,138



DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,468,730 6,166,700



ARA TOPLAM 61,413,991 60,868,795



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 61,413,991 60,868,795



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALAR 23,951,118 24,252,845



ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 20,599,638 22,897,302



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 3,351,480 1,355,543



DIGER BORCLAR 12,000,000 10,442,657



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12,000,000 10,442,657



UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,549,188 2,136,866



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,549,188 2,136,866



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 453,214



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 38,500,306 37,285,582



TOPLAM YUKUMLULUKLER 99,914,297 98,154,377



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 503,057,272 555,745,455



ODENMIS SERMAYE 25,000,000 18,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 108,392,519 107,801,932



KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -434,429 -492,075



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 73,403,561 59,846,871



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 349,441,450 410,763,775



NET DONEM KARI VEYA ZARARI -52,745,829 -40,175,048



TOPLAM OZKAYNAKLAR 503,057,272 555,745,455



TOPLAM KAYNAKLAR 602,971,569 653,899,832